QuickBooks Online
通过 AI 使用 QuickBooks Online，查看未结清发票、登记客户付款、开具发票并汇总财务报表。
处理已连接 QuickBooks Online 公司的客户、供应商、发票、收款、账单、附件和财务报表。需要记账时，说明日期、金额及对应的会计处理方式。
Agent 能在 QuickBooks Online 里做什么
按任务分组，每组列出要调用的操作。
客户与发票
查找客户、核对未结清余额，并创建或更新发票。
- List Customers
- List Invoices
- Get Invoice
- Create Invoice
- Update Invoice
客户收款
查看付款记录，登记已收款项及其对应的发票。
- List Payments
- Get Payment
- Create Payment
财务报表
读取损益表、资产负债表、现金流量表和应收账款报表。
- Get Report
账单与凭证附件
查看供应商账单，按提供的会计信息录入账单，并附上凭证文件。
- List Vendors
- List Bills
- Create Bill
- Upload Attachment
可以交给 Agent 的任务
方括号里填你的内容，任务标出的其他应用也要连接。
查看未结清发票
在跟进客户前，核对未结清发票的余额和到期日。
查找客户 [名称]，列出其尚有余额的发票，展示发票号、到期日、原始金额和未结清金额，并按 [日期] 标出已逾期的发票。
记录已收付款
将已收到的付款分配到指定发票，并核对剩余应收金额。
登记 [日期] 收到的客户 [名称] 付款 [金额和币种]，参考编号为 [编号]。将 [金额] 分配到发票 [号码]，将 [金额] 分配到发票 [号码]，然后展示收款记录和发票剩余余额。
创建客户发票
按已约定的数量和单价，在客户账户中创建发票。
为客户 [名称] 创建发票，开票日期为 [日期]，到期日为 [日期]，项目为 [商品或服务、数量、单价]。使用现有商品或服务记录，并附上客户备注：[备注]。
查看月度财务报表
汇总同一报告期间的损益表和资产负债表。
按权责发生制读取 [月份] 的损益表和截至 [月末日期] 的资产负债表，汇总收入、费用、净利润、资产与负债，并保留报表币种和日期。
将月结摘要存入 Notion
将报告期间、会计基础和财务总额保存在同一份复核笔记中。
读取 QuickBooks [月份] 的损益表，采用 [收付实现制或权责发生制]。在 Notion 页面 [页面链接] 下创建摘要，写明收入、费用、净利润、币种及需要财务团队确认的问题。
还需要Notion
操作147
QuickBooks Online 连接器提供的全部操作，附名称和 id。
- Get Company Info
get_company_info获取已连接公司的名称、法定名称、地址、财年起始月份和国家等资料。 - List Customers
list_customers列出客户，可按名称或启用状态筛选。 - Get Customer
get_customer按 ID 获取客户及其当前 SyncToken。 - Create Customer
create_customer创建一条 Customer 记录。 - Update Customer
update_customer更新客户。QuickBooks 不支持删除客户；可将 additional_fields.Active 设为 false 以停用。 - List Invoices
list_invoices列出发票，可按客户、号码、日期范围或未结余额筛选。 - Get Invoice
get_invoice按 ID 获取发票及其明细、余额和当前 SyncToken。 - Create Invoice
create_invoice使用一条或多条销售明细为客户创建发票。 - Update Invoice
update_invoice更新发票。默认稀疏更新仅修改传入字段；传入 lines 数组时会替换全部发票明细。 - Void Invoice
void_invoice作废发票。QuickBooks 保留记录并将金额归零，发票不再计入余额。 - Delete Invoice
delete_invoice永久删除发票，此操作不可撤销；如需保留记录，可改用作废操作。 - List Payments
list_payments列出客户付款，可按客户或日期范围筛选。 - Get Payment
get_payment按 ID 获取付款及其核销的发票。 - Create Payment
create_payment记录客户付款，可指定要核销的发票。 - List Accounts
list_accounts列出会计科目表中的账户，可按类型或名称筛选。 - Get Account
get_account按 ID 获取账户。 - Ping
ping读取公司资料以验证连接。 - Get Changes
get_changes列出指定实体自某一时间起发生变更的记录（CDC）。最多回溯 30 天，每次最多返回 1000 条记录。 - Batch
batch在一个请求中执行最多 30 个操作。每项可以是只读查询，或单个实体的创建、更新、删除。单项失败不会回滚其他项。 - Get Exchange Rate
get_exchange_rate获取某币种兑换为公司本位币的汇率。
QuickBooks Online 怎么登录
- 登录方式
- OAuth, 需要你自己的 OAuth 应用通过 QuickBooks Online OAuth 授权连接。
- 需要准备
- 拥有 QuickBooks Online 账号，以及任务所需资源的访问权限。授权前须配置自备 OAuth 应用的凭据。
关于 QuickBooks Online 连接器的常见问题
常和 QuickBooks Online 一起用的连接器
和 QuickBooks Online 一起完成任务的应用。